AGENTES DE IA A MEDIDA · Finanzas y contabilidad
Asistente de conciliacióncomo parte de tu equipo.
Empareja movimientos. Detecta diferencias. Documenta partidas pendientes.
Quiero explorar este agente ↗01 · EL TRABAJO, PASO A PASO
Así avanza la tarea.
La preparación contable requiere documentos completos y cifras trazables. Los agentes organizan el trabajo y destacan diferencias para que el equipo pueda revisar con criterio.
- 01
Empareja movimientos
Busca coincidencias por importe, fecha y referencia según reglas acordadas.
- 02
Detecta diferencias
Distingue coincidencias claras de cargos, abonos o movimientos aún sin justificar.
- 03
Documenta partidas pendientes
Mantiene una lista de diferencias y evidencias para la revisión contable.
02 · EJEMPLO ILUSTRATIVO
Una situación que puede resultar familiar.
Una asociación contrasta cuotas recibidas con sus registros de socios.
Escenario orientativo; no representa un caso de cliente ni resultados medidos.
GmailEjemploRecoge el encargo y sus condiciones.
OdooEjemploContrasta tres fuentes; coincidir con la factura no resuelve la diferencia con el pedido.
Pedido, factura y cargo
| Fuente | Importe | Observación |
|---|---|---|
| Pedido P-108 | 250 € | Confirmar condiciones de transporte |
| Factura F-2048 | 300 € | 250 € material + 50 € transporte |
| Cargo | 300 € | Coincide con factura, no con pedido |
OdooEjemploRegistra las comprobaciones pendientes sin dar por completado el trabajo.
Diferencia de 50 €
Administración
- ✓Diferencia localizada en transporte
- ○Confirmar condición de transporte
- ○Aprobar conciliación
GmailEjemploExplica el resultado y lo que sigue pendiente.
03 · TU FORMA DE TRABAJAR
Se adapta a la empresa que ya tienes.
Contexto y herramientas
Partimos de tus documentos, sistemas y canales actuales. Comprobamos qué conexiones son viables y definimos los permisos necesarios para esta tarea concreta.
Mejora con vuestro feedback
Las correcciones aprobadas se incorporan a instrucciones, ejemplos o fuentes de conocimiento. Revisamos los cambios antes de ampliar el alcance del agente.
Un criterio claro para evaluar
Acordamos una muestra representativa y medimos tiempo de revisión, errores, excepciones y calidad del entregable frente al proceso actual. La viabilidad se decide con esa evidencia.
04 · DUDAS HABITUALES
Antes de empezar.
¿Qué información necesita este agente?
Extractos y registros contables del mismo periodo. Revisamos su calidad, vigencia y permisos antes de conectar el proceso. No necesitas cambiar todas tus herramientas para empezar.
¿Qué recibirá mi equipo?
Conciliación propuesta con diferencias explicadas. Acordamos el formato y el canal de entrega durante la configuración, junto con los casos que necesitan revisión.
¿Qué decisiones siguen en manos de personas?
Contabilizaciones definitivas, pagos y decisiones fiscales o financieras quedan sujetos a revisión autorizada.
¿Puede coordinarse con otros agentes?
Sí. Definimos qué entrega este agente al siguiente y quién resuelve las excepciones. Puede interactuar por Slack, WhatsApp, email o Microsoft Teams, según la integración y los permisos que configuremos.
APLICACIONES POR SECTOR
Dónde podría encajar.
AGENTES RELACIONADOS
Un equipo que se complementa.
Procesamiento de facturas
Borrador de registro contable y cola de excepciones.
Ver tareas y ejemplo ↗Finanzas y contabilidadCuentas por pagar
Relación de pagos pendientes para autorización.
Ver tareas y ejemplo ↗Finanzas y contabilidadClasificación de gastos
Relación de gastos clasificados para validar.
Ver tareas y ejemplo ↗EMPECEMOS POR UNA TAREA
¿Cómo encajaría en tu empresa?
Cuéntanos cómo lo hacéis hoy. Definiremos el alcance, las herramientas y los controles contigo.